Главная / Информатика / Инструкция по работе с программой Клиент-Банк.

Инструкция по работе с программой Клиент-Банк.

Инструкция по работе с программой Клиент-Банк.

1.Введение 1

2. Запуск программы и основная экранная форма, главное меню и панель инструментов 1

3. Рублевое платежное поручение 2

4. Заявление на бронирование средств на счете 8

5. Заявка на покупку иностранной валюты 9

6. Заявка на продажу иностранной валюты 10

7. Поручение на обязательную продажу иностранной валюты 12

8. Заявление на перевод валюты 15

9. Справка о валютных операциях 17

10. Прочие документы содержит 19

11. Справочник Банков 20

12. Справочник контрагентов 20

13.Отправка документов в банк и получение выписки по счетам 20

14.Просмотр документов и печать 21

15.Загрузка обновлений программы и справочника банков 22

16.Отзыв рублевых пл. поручений 22

17.Настройки 22

18. Коды ошибок 22



1.Введение

Данная инструкция поможет Вам в работе с базовым модулем программы, предназначенным для составления и пересылки рублевых платежных поручений и других документов, получения выписок по счетам и загрузки обновлений программы.


2. Запуск программы и основная экранная форма, главное меню и панель инструментов

Откройте программу, дважды кликнув левой кнопкой мышки по ее ярлычку на рабочем столе:


hello_html_m46136bc3.png


При этом открывается окно для ввода пароля (рис.1). Пароль вводится только маленькими латинскими буквами. Для входа в систему нажать клавишу «Войти». При правильном вводе пароля  программа откроет экранную форму с главным меню  (рис.2).

hello_html_6d16c3d5.png

Рис.1. Экранная форма для входа в систему Банк-Клиент


Error: Reference source not found


Рис.2.Основная экранная форма для работы в системе Клиент-Банк

Экранная форма состоит из двух окно Окно выбора режима работы, Информационное окно документов, контекстного меню, панели инструментов и полей для задания периода дат и групп платежных   документов.

Окно  выбора режима работы.

В данном окне системы Клиент-Банк в виде иерархического дерева отображается список папок режима работ

 Папка  Рублевые документы позволяет создавать рублевые платежные поручения и делать заявки на бронирование средств.

 Папка  Валютные документы позволяет создавать заявки на покупку, продажу,  перевод, обязательную продажу валюты и справку о валютных операциях.

 Папка  Прочие документы позволяет просмотреть курс валют на любые заданные даты/период дат и выполнять обмен с Банком  сообщениями  свободного формата.

 Папка  Справочники позволяет просмотреть следующие справочники: Справочник Банков России, Справочник контрагентов.

 Папка  Выписки позволяет  просмотреть выписки различных видов (?.) по счету клиента

Информационное окно.

Отражает документы (справочники) созданные или полученные через Окно  выбора режима работы

Контекстное меню и панель инструментов (рис.4) представляет собой ряд иконок  кнопок, выполняющих различные функции. Кнопки имеют символическое изображение этих функций. При работе с Контекстным меню появляются дополнительные пункты подменю для работы в программе. (см. далее в описание.)

hello_html_m3de2ef2c.png

Рис.4. Главное меню и панель инструментов



3.Рублевые платежные поручения.

Экранная форма для создания нового рублевого платежного  поручения  открывается в пункте меню Рублевые документы - Рублевые платежные поручения нажатием  клавиши hello_html_m4ccf74d0.png


hello_html_m6793964f.png


Рис.5

Заполните требуемые поля:


Поле

Назначение

Способ заполнения

Платежное поручение №

Номер платежного поручения

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате (6 символом)

Дата

Дата регистрации платежного поручения у клиента

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря. (Открытие календаря - кнопка hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата.

Статус клиента

Коды налогоплательщика

Значение выбирается из выпадающего списка (для налогов)********

Срочный платеж

Присвоение платежному документу категории срочного платежа

Режим  срочного платежа - (hello_html_m311dd714.png) устанавливается вручную*******

Плательщик: ИНН КПП Наименование плательщика

Идентификационный номер налогоплательщика Код причины постановки налогоплательщика в налоговой службе Краткое наименование плательщика

Автоматически . (должны быть заведены через Главное меню \ настройки \ реквизиты клиента.)

Счет №

Номер счета клиента-плательщика

Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первого счета из списка счетов клиента

Сумма

Сумма, на которую оформляется платежный документ

Вручную в числовом формате. При этом автоматически рядом с полем выводится сумма прописью

Банк плательщика: БИК

Наименование банка плательщика

Счет №

Банковский идентификационный код банка плательщика

Автоматически . (должн быть заведен БИК через Главное меню \ настройки \ реквизиты клиента.)


Полное наименование банка плательщика

Корсчет банка плательщика

Банк получателя : БИК

Наименование банка получателя  

Счет №

Банковский идентификационный код  банка получателя

Автоматически при вводе БИКа банка получателя из справочника(если они не отразились нужно обновить справочник банков*)


Полное наименование банка получателя

Корсчет банка получателя

Получатель: Наименование получателя

ИНН

КПП

Полное наименование получателя платежа Идентификационный номер налогоплательщика Код причины постановки налогоплательщика в налоговой службе

Автоматически при выборе получателя из списка получателей * или вручную при отсутствии получателя в списке

Счет №

Номер счета контрагента

Автоматически при выборе получателя из списка получателей * или вручную при отсутствии получателя в списке

Код БК

Код вида налога в реестре кодов бюджетной классификации

Вручную в числовом формате.(20 разрядов) заводить при очер.плат.3(налоги) или 0 заводить при очер.плат.4

Код ОКАТО

Код муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога.

Вручную в числовом формате заводить при очер.плат.3(налоги) или 0 заводить при очер.плат.4

Основание

Код основания налогового платежа

Значение выбирается из выпадающего списка или заводить при очер.плат.4**

Налоговый период

Период за который берется налоговый платеж

Вручную в формате ***

Номер налогового документа

Номер документа на основании которого берется налог (акт проверки, требования об уплате налога)

Вручную в числовом формате

Дата НД

Дата регистрации налогового документа (акта проверки)

Вручную в формате дд.мм.гггг.

Тип НД

Код типа налогового платежа

Значение выбирается из выпадающего списка **** или 0

Назначение платежа


Вводится вручную не более 215 символов

Процентная ставка НДС


Вручную или выбирается из выпадающего списка.(если включен режим расчета НДС.)

Режим  Расчета НДС 

Расчет суммы НДС в соответствии с процентной ставкой


Включение данного режима - hello_html_m311dd714.png *****

Сохранить как шаблон

Режим сохранения  платежного документа как шаблона

Включение данного режима - hello_html_m311dd714.png

Очередность платежа

Режим проведения  платежного документа

1.Проводят п\п. с Очер.плат.3(налоги), 4(в бюджет).

2. Проводят п\п. с Очер.плат.6(все остальные).hello_html_m175b9988.png******

* Примечание При сохранении пл. поручения реквизиты получатель платежа автоматически заносится в список получателей, который можно просмотреть при помощи кнопки hello_html_407b99c6.pngв окне платежного поручения.

hello_html_6e15523a.png


Отметьте нужного получателя одним щелчком левой кнопки мышки, и нажмите кнопку «Выбрать», после чего он автоматически попадет в создаваемое пл. поручение. Лишние записи можно удалить при помощи кнопки «Удалить», добавить при помощи кнопки «Добавить» (также добавление реквизитов новых контрагентов можно производить через «Справочник контрагентов» см. ниже.),

** Примечание: Коды основания налогового платежа

Код основания

Пояснение

ТП

Платежи текущего года

ЗД

Добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа

ТР

Погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа

РС

Погашение рассроченной задолженности

ОТ

Погашение отсроченной задолженности

РТ

Погашение реструктурируемой  задолженности

ВУ

Погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления

ПР

Погашение задолженности, приостановленной к взысканию

АП

Погашение задолженности по акту проверки

АР

Погашение задолженности по исполнительному документу

0

Возможно

*** Примечание. Форматы ввода налогового периода

Формат

Пояснение

[Д1,Д2,Д3,МС].[01-12].2003

Месячные платежи

КВ.[01-04].2003

Квартальные платежи

ПЛ.[01,02].2003.

Полугодовые платежи

ГД.00.2003

Годовые платежи

Можно указывать конкретное число

**** Примечание Типы налоговых платежей

Тип НД

Пояснение

НС

Уплата налога или сбора

АВ

Уплата аванса или предоплата

ПЕ

Уплата пени

ПЦ

Уплата процентов

СА

Налоговые санкции

АШ

Административные штрафы

ИШ

Иные штрафы

0

Возможно



*****Примечание

При включенном Режиме в Назначении платежа . будет автоматически добавлена фраза "В том числе НДС ххх.хх руб." , где ххх.хх  - размер НДС в рублях, составляющих указанное количество процентов от суммы.



******Примечание При очередности 3или 4 (поля КПП получателя, Статус клиента, Код БК, Код ОКАТО, Основание, Налоговый период, Номер налогового документа, Дата НД, Тип НД должны быть заполнены определенной информацией или 0 ).

*******Примечание Документы с пометкой срочный платеж проводятся датой текущего дня до 15.00 межгород до 17.00 по городу. За оформления срочных платежей взимается комиссия.

********Примечание Статус клиента: налогоплательщик (плательщик сборов) - юридическое лицо ("01"), налоговый агент ("02"), сборщик налогов и сборов ("03"), налоговый орган ("04"), территориальные органы Федеральной службы судебных приставов ("05"), участник внешнеэкономической деятельности ("06"), таможенный орган ("07"), плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) ("08"), налогоплательщик (плательщик сборов) - индивидуальный предприниматель ("09"), налогоплательщик (плательщик сборов) - частный нотариус ("10"), налогоплательщик (плательщик сборов) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет ("11"), налогоплательщик (плательщик сборов) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства ("12"), налогоплательщик (плательщик сборов) - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета) ("13"), налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации) ("14"), кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета ("15").



Для сохранения сформированного платежного поручения нажмите кнопку hello_html_m4265fdc9.pngи созданный документ сохраниться в Информационном окне с состоянием «Введен».

Если перед нажатием кнопки hello_html_m4265fdc9.pngвключить флажок «Сохранить как шаблон», то созданный документ сохраниться с состоянием «Шаблон».. Выбор просмотра шаблонов или списка пл.\поручений осуществляется через поле в правом нижнем углу окна:


hello_html_m6d58d73c.png


При выборе следует учесть, что если Вы открываете «Все» платежные поручения, то шаблонов Вы не видите.


Выбор просматриваемых любых документов из Окна  выбора режима работы (кроме справочников) по дате создания осуществляется при помощи панели в левом нижнем углу основного окна программы:


hello_html_7abdd172.png


Если установлен флажок «За период», то следует выбрать начальную и конечную даты просмотра.


Создать новое пл.поручение можно не только «с нуля», но и из шаблона, и из копии любой другого пл.поручения. Для создания пл. поручения из шаблона откройте список шаблонов, выберите нужный, и дважды щелкните по нему левой кнопкой мышки. Просмотрите шаблон и нажмите кнопку «Сохранить». Перейдите к просмотру списка пл.поручений («Всех» или «Введенных»). Копия пл.поручения, созданная из шаблона должна добавится в конце списка документов и иметь состояние «Введен». Дважды щелкните по ней, введите необходимые коррективы, и нажмите кнопку «Сохранить».

Для создания пл. поручения из копии уже существующего, выберите нужный документ из списка и щелкните по нему правой клавишей мыши:


hello_html_m5c38db49.png


иhello_html_m36de3b02.png
ли при помощи кнопки «Копировать»

Копия платежки должна добавится в конце списка документов и иметь состояние «Введен». Дважды щелкните по ней, введите необходимые коррективы, и нажмите кнопку «Сохранить».

В программе Банк-Клиент есть возможность обмениваться платежными документами с бухгалтерскими программами в формате ТХТ или DBF. Передача осуществляется через контекстное меню Обмен (рис. 11 ) для приема (Импорт) или  выгрузки (Экспорт) .

hello_html_5861aef5.png

Рис. 11.  Пункт меню Обмен

Импорт документов

  • выбрать Рублевые документы \рублевые платежные поручения нажать меню Обмен \ Импорт - Прием документов из 1С. При этом открывается окно Приема документов.

  • выбрать файл из папки (например, 1С_ТО_KL.TXT) , который необходимо принять в систему Банк-Клиент

  • открыть выбранный файл. Информация из файла будет загружена в систему БК

  • аналогичным образом выполняется операция Прием документов в формате DBF.



Экспорт документов:

  • указать  дату выгружаемых документов

  • выбрать счет из списка. При этом в информационном блоке будут выведены все платежные документы по этому счету на заданную дату 

  • нажать левой кнопкой мыши по пункту Обмен \Экспорт Передача документов в 1С. При этом будет сформирован файл в формате (KL_TO_1C.txt), который содержит информацию о всех платежных документах по выбранному счету на заданную дату

  • сформированный файл необходимо поместить в папку для обмена информацией с программой 1С. Для этого в окне сохранения (открывается автоматически)  (рис.12 ) необходимо указать имя файла и адрес, по которому необходимо сохранить этот файл и выполнить операцию сохранения

  • аналогичным образом выполняется операция Передача документов в формате DBF.

hello_html_43503a57.png

Рис.12. Окно сохранения (Передачи в 1С)

4. Заявление на бронирование средств на счете

Экранная форма для  бронирования средств открывается в пункте меню Рублевые документы \ Заявление на бронирование средств нажатием клавиши hello_html_m4ccf74d0.png(рис.13)

hello_html_5e9c6582.png

рис.13 Экранная форма для создания заявления для бронирования средств.

Для создания заявления на бронирование средств необходимо заполнить следующие поля:

  • Наименование заявителя - наименование вводится автоматически.

  • Срок выплаты - дата вводится автоматически (к текущей дате прибавляется два дня), либо вручную в формате дд.мм.гггг, либо выбирается из календаря.

  • Код назначения и Назначение из выпадающих закладок

После заполнения всех полей надо нажать клавишу "ОК" и данное заявление сохраниться в Информационном окне с состоянием «Введен». (рис.15)

hello_html_m1549f684.png

Рис.15.Список заявлений на бронирование

Отправка заявления на бронирование средств в Банк производится аналогично отправке всех документов.

5. Заявка на покупку иностранной валюты.

Экранная форма Заявка на покупку иностранной валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Покупка валюты нажатием клавиши «Создать»(рис.16)  

hello_html_7c61d50e.png

Рис.16. Экранная форма для создания заявки на покупку иностранной валюты

Для создания заявки на покупку иностранной валюты необходимо заполнить следующие поля:

Поле

Назначение

Способ заполнения

Заявка №

Регистрационный номер заявки

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Дата

Дата регистрации заявки у клиента

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата.

Заявитель

ИНН

ОКПО

Наименование заявителя

Идентификационный номер налогоплательщика - клиента

Код клиента по общероссийскому классификатору предприятий и организаций

Полное наименование организации

Автоматически

Расчетный счет №

Номер расчетного счета клиента, с которого списывается сумма для покупки валюты


Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Валюта покупки:

Код валюты

Наименование иностранной валюты



Символьный код покупаемой валюты

Полное наименование покупаемой валюты

Выбирается из выпадающего списка или вводится автоматически в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты. Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

Текущий валютный счет №

Номер текущего валютного счета клиента для зачисления приобретенной валюты

Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Основание покупки: Покупка Резидентом/Нерезидентом иностранной валюты за рубли РФ


Выбор соответствующего режима  (hello_html_m695a2012.png)


Условие покупки валюты: Купить валюту по курсу не выше

Купить не более указанной суммы

Купить ровно указанную сумму

Режим покупки валюты по курсу, который устанавливается Банком

Режим ограничения суммы покупки валюты

Режим ограничения суммы покупки валюты

Выбор соответствующего режима  (hello_html_m695a2012.png)


Сумма в валюте

Сумма покупаемой валюты

Вручную в числовом формате

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных лиц

Автоматически

Сохранить как шаблон

Режим сохранения документа как шаблона

Включение данного режима (hello_html_m311dd714.png)

После заполнения всех полей надо нажать клавишу "Сохранить" и данная заявка попадет в список со статусом Введен  или со статусом Шаблон, если установлен режим Сохранить как шаблон (рис.17)

hello_html_m5937e7d9.png

hello_html_m1cf98078.png

Рис.17. Список заявок на покупку валюты.

Отправка заявки на покупку валюты в Банк производится аналогично отправке всех документов.

6. Заявка на продажу иностранной валюты.

Экранная форма Заявка на продажу валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Продажа валюты нажатием клавиши hello_html_m4ccf74d0.png(рис18)



hello_html_m3cc487a5.png

Рис.18. Экранная форма Заявка на продажу валюты



Для создания заявки на продажу валюты необходимо заполнить поля экранной формы:

Поле

Назначение

Способ заполнения

Регистрационный номер заявки у клиента

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Дата

Дата регистрации заявки у клиента

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря (. По умолчанию вводится текущая дата.

Заявитель

ИНН

ОКПО

Наименование заявителя

Идентификационный номер налогоплательщика - клиента

Код клиента по общероссийскому классификатору предприятий и организаций

Полное наименование организации

Автоматически

Валюта продажи:

Код валюты

Наименование иностранной валюты

Символьный код продаваемой валюты

Полное наименование продаваемой валюты

Выбирается из выпадающего списка или вводится автоматически в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты. Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

Сумма

Сумма подаваемой валюты

Вручную в числовом формате

Текущий валютный счет

Номер текущего валютного счета клиента с которого списывается продаваемая валюта

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Расчетный рублевый счет

Номер расчетного рублевого счета на который зачисляется рублевая выручка от продажи валюты

Автоматически или выбирается из выпадающего списка счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

БИК

БИК банка клиента

Автоматически

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных лиц

Автоматически

Сохранить как шаблон

Режим сохранения документа как шаблона

Включение данного режима (hello_html_m311dd714.png)

После заполнения всех полей надо нажать клавишу Сохранить и данная заявка попадет в список со статусом Введен hello_html_2a842f70.png

Рис.19. Список заявок на продажу иностранной валюты.

Отправка заявки на покупку валюты в Банк производится аналогично отправке всех документов.



7. Поручение на обязательную продажу иностранной валюты

Экранная форма Поручение на обязательную продажу иностранной валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Обязательная продажа валюты нажатием клавиши hello_html_m4ccf74d0.png(рис.20).

hello_html_m2a807b86.png

hello_html_m657ba8f5.png

Рис.20. Экранная форма  Поручение на обязательную продажу иностранной валюты.

Поле

Назначение

Способ заполнения

Регистрационный номер поручения у клиента

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Дата

Дата регистрации поручения у клиента

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата.

Наименование клиента

Полное наименование организации - клиента

Автоматически

Общая сумма валютной выручки

Сумма валютной выручки, зачисленная на счет

Вручную

Валюта продажи:

Код валюты

Наименование иностранной валюты

Символьный код продаваемой валюты

Полное наименование продаваемой валюты

Выбирается из выпадающего списка или вводится автоматически в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты. Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

По договору №

Регистрационный номер договора и дата его заключения

Вручную

По паспорту сделки №

номер паспорта импортной или экспортной сделки и дата его регистрации

Вручную

ГТД №

номер грузовой таможенной декларации и дата ее регистрации

Вручную

Уведомление о зачислении иностранной валюты № и дата регистрации

Номер уведомления и дата его регистрации


Вручную (Дата может выбираться с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.pngПо умолчанию вводится текущая дата.

Справка о валютных операциях от

Дата регистрации Справки о валютных операциях

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата.

Сумма и дата договора по сделкам

Расходы и иные платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок, расчеты по которым осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом в иностранной валюте:


Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата. Если расходов по сделке нет, то в поле Сумма вводится значение "0".

транзитного валютного счета

Номер транзитного валютного счета клиента с которого списывается остаток валюты

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Зачисление на текущий валютный счет № текущего валютного счета БИК Сумма

Номер текущего валютного счета клиента для зачисления валюты с транзитного счета БИК уполномоченного банка, где находится текущий валютный счет клиента Сумма, зачисляемая на текущий валютный счет

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента. БИК вводится автоматически Сумма вводится вручную, если зачислений нет, то в поле вводится «0»

Перечисление суммы для обязательной продажи Сумма Режим обязательной продажи

Перечисление на отдельный лицевой счет для обязательной продажи суммы валюты в размере установленного ЦБ норматива (10% от оставшейся выручки)

Вручную Установка режима: непосредственно уполномоченным банком либо через уполномоченный банк на валютных биржах - выбор режима   (hello_html_m311dd714.png)

Перечисление суммы для продажи валюты сверх установленной нормы Сумма Режим продажи

Перечисление на отдельный лицевой счет для продажи суммы валюты в размере сверх установленного ЦБ норматива

Вручную Установка режима: непосредственно уполномоченным банком либо через уполномоченный банк на валютных биржах - выбор режима   (hello_html_m311dd714.png)

Зачисление выручки от продажи валюты № расчетного рублевого счета БИК

счета, на который зачисляются рублевые денежные средства от обязательной продажи (обязательной и сверх нормативной) части валютной выручки БИК уполномоченного банка, где находится расчетный рублевый счет клиента

Автоматически или выбирается из выпадающего списка расчетных рублевых счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента. БИК вводится автоматически

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных лиц

Автоматически

Сохранить как шаблон

Режим сохранения документа как шаблона

Включение данного режима (hello_html_m311dd714.png)

После заполнения всех полей надо нажать клавишу Сохранить и данное  поручение попадет в список со статусом «Введен»







8.Заявление на перевод валюты.

Экранная форма  Заявление на перевод валюты открывается в пункте меню Валютные документы - Заявление на перевод валюты нажатием клавиши hello_html_m4ccf74d0.png (рис.21). Экранная форма дает возможность создавать заявления на перевод валюты со счета клиента банка  на  счет  получателя средств в банке бенефициара.

hello_html_m4890b733.png

hello_html_m3d11f1c4.png

Рис.21. Экранная форма Заявление на перевод валюты

Для создания заявления на перевод валюты со счета клиента  необходимо заполнить поля экранной формы:

Поле

Назначение

Способ заполнения

Заявление №

Дата

Регистрационный номер заявления у клиента

Дата регистрации заявления у клиента

Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата.

Сумма перевода


Вручную

Валюта перевода:

Код валюты

Наименование иностранной валюты

Символьный код переводимой валюты

Полное наименование переводимой валюты

Выбирается из выпадающего списка или вводится автоматически в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты. Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.

счета

Номер   валютного счета клиента, с которого производится списание иностранной валюты для перевода. 

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Плательщик:

ИНН

ОКПО

ОКАТО

Полное наименование организации Идентификационный номер налогоплательщика – клиента Код клиента по общероссийскому классификатору предприятий и организаций Код клиента по общероссийскому классификатору  объектов административно-территориального деления.

Автоматически

Банк-корреспондент:

Город Страна SWIFT

Наименование Банка-корреспондента Название города, где расположен Банк-корреспондент Название страны, где находится Банк-корреспондент Буквенно-числовой SWIFT код регистрации банка-корреспондента

Банк-корреспондент указывается либо по желанию клиента, либо берется из контракта.

Значения вводятся вручную

Банк бенефициара:

Код страны Страна Город

SWIFT Корсчет №

Наименование Банка бенефициара Город, где расположен Банк бенефициара Страна, где находится Банк бенефициара Буквенно-числовой SWIFT код регистрации банка бенефициара Номер Корсчета банка бенефициара

Вручную. Код и наименование страны выбирается из выпадающего списка *

Бенефициар: Наименование получателя перевода Адрес получателя Счет

Полное наименование организации – получателя платежа Адрес получателя платежа № счета получателя платежа

Вручную В случае погашения  внутрибанковского кредита и процентов  по нему номер счета берется из кредитного договора.


Назначение платежа

Назначение платежа с указанием номера контракта  и ссылкой на положение ЦБ РФ.

Вручную

Контракт, дата контракта

Наименование, номер и дата регистрации контракта

Вручную

ПСи, дата ПСи

Паспорт сделки и дата его регистрации ( в случае оплаты за товары).

Вручную

Документы

В случае оплаты за товары записываются грузовые таможенные декларации (ГТД) с указанием номера и даты регистрации. Если указано несколько ГТД, то необходимо указать сумму перевода по каждой из них. При  оплате услуг в поле записываются  инвойсы с номером и датой регистрации.


Вручную

Расходы и комиссии банка

Указание о том, куда отнести расходы и комиссии по переводу валюты

Значения выбираются из выпадающего списка

Расходы и комиссии зарубежного банка-корреспондента

Указание о том, куда отнести расходы и комиссии зарубежного банка-корреспондента

Значения выбираются из выпадающего списка

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных лиц

Автоматически

Сохранить как шаблон

Режим сохранения документа как шаблона

Режим сохранения документа (hello_html_m311dd714.png) устанавливается вручную

Срочный платеж

Присвоение платежному документу категории срочного платежа

Режим  срочного платежа (hello_html_m311dd714.png) устанавливается вручную

* Примечание. Список открывается нажатием на кнопку hello_html_m56ddf301.png.Для  ввода кода и названия страны в экранную форму надо  отметить курсором необходимую строку в списке и нажать кнопку Выбрать, при этом  автоматически заполняются поля Код страны и Страна.

hello_html_m4fe9a94d.png

После заполнения всех полей надо нажать клавишу "Сохранить" и данная заявка попадет в список со статусом Введен ( рис.22)

hello_html_m79efcfbe.png

Рис.22. Список заявлений на перевод валюты.

Отправка заявления на перевод валюты в банк бенефициара производится аналогично отправке всех документов.

9.Справка о валютных операциях

Экранная форма  Справка о валютных операциях открывается в пункте меню Валютные документы - Справка о валютных операциях нажатием клавиши hello_html_m4ccf74d0.png(рис.23). Экранная форма дает возможность создавать справки о валютных операциях (списании/зачислении валюты) на текущий расчетный счет клиента банка.

hello_html_m29ca5f3f.png

Рис.23 . Экранная форма  Справка о валютных операциях

Для создания Справки о валютных операциях по счетам клиента необходимо заполнить следующие поля экранной формы:

Поле

Назначение

Способ заполнения

Наименование

Полное наименование организации

Автоматически

Дата

Дата регистрации поручения у клиента

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата.

счета

Номер  текущего валютного счета клиента, по которому формируется валютная справка. 

Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.

Валютная операция: Код валютной операции Наименование валютной операции

Код и наименование валютной операции по которой формируется валютная справка

Выбирается из выпадающего списка

Направление платежа: Код направления платежа Направление платежа (зачисление/списание)

Вид направления платежа (зачисление/списание) по валютной операции по которой формируется справка

Выбираются из выпадающего списка код (1) – зачисление код (0) - списание

Дата операции

Дата выполнения операции по которой формируется справка

Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата.

уведомления №расчетного документа

Номер уведомления о зачислении валюты на счет клиента Номер расчетного документа (№ заявки на перевод, продажу и т.д.) при списании валюты с расчетного счета клиента

Вручную. Номер сообщается клиенту операционистом при выдаче выписки по счету


Сумма платежа в валюте платежа: Наименование валюты платежа Сумма платежа в валюте платежа

Сумма платежа в валюте платежа и наименование валюты платежа

Наименование валюты платежа выбирается из выпадающего списка Сумма платежа вводится вручную в числовом формате

Дата регистрации № заявления о резервировании

Заявление на резервирование валюты в ЦБ РФ и дата его регистрации

Дата вводится вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( hello_html_m622a3d16.png). По умолчанию вводится текущая дата. № заявления вводится вручную Поля заполняются только! в случае резервирования валюты в ЦБ РФ

Паспорт сделки №

Номер паспорта сделки (в случае оплаты за товары).

Вручную, Поле заполняется только! в случае оплаты за товары

Сумма платежа в валюте контракта: Наименование валюты контракта Сумма платежа в валюте контракта

Сумма платежа в валюте контракта и наименование валюты контракта

Если валюта контракта не совпадает с валютой платежа,  то необходимо ввести наименование валюты контракта (наименование выбирается из выпадающего списка), пересчитать сумму платежа в валюту контракта и ввести вручную в поле Сумма платежа (в валюте контракта)

Если валюта платежа совпадает с валютой контракта, то поля Сумма платежа (в валюте контракта) не заполняются

Руководитель, главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество ответственных лиц

Автоматически

После заполнения всех полей надо нажать клавишу "ОК" и данная справка попадет в список со статусом Введен

Отправка   справки о валютных операциях производится аналогично отправке всех документов.

10. Прочие документы

Справочник курсов валют открывается в пункте меню Прочие документы  - Курсы валют.При каждом сеансе электронной почты клиент получает из банка курсы валют ЦБ. До 15,00 курсы текущего дня после следующего.

hello_html_m2dd8d12.png

Рис.24. Справочник курсов валют

2. Обмен сообщениями позволяет отослать сообщения в нужное Вам подразделение банка.



hello_html_m2843e74e.png

После заполнения всех полей надо нажать клавишу "Сохранить" и данная справка попадет в список со статусом Введен

Отправка   справки о валютных операциях производится аналогично отправке всех документов.



Примечание в поле сообщение не удалять отраженные Ваше Имя в системе INK99999 p/c 40702810400010002086

11Справочник Банков.

Справочник Банков (рис.25) открывается в пункте меню Справочники - Справочник Банков.  В Справочнике возможен только просмотр информации  о реквизитах банка: БИК,  Наименование и № корсчета.

hello_html_m429cf8f3.png

Рис.25. Экранная форма Справочник Банков

Выбор для просмотра интересующего банка производится в режиме Поиска. Для вызова Окна запроса режима Поиска   (рис.26 ) необходимо встать курсором на поле (например, БИК), по которому будет производиться поиск и  нажать клавишу Поиск на панели инструментов ( hello_html_6883f97c.png) . Поиск информации выполняется при нажатии клавиши Найти или клавиши ENTER.

hello_html_m63d9dc66.png

Рис. 26. Окно запроса режима Поиска

Для удобства просмотра  информации в  Справочнике предусмотрен режим Сортировки по выбранному полю. Для этого необходимо встать курсором на заголовок поля и нажать левую кнопку мыши. При этом на числовых полях сортировка производится по возрастанию/уменьшению, на символьном - по алфавиту.

Примечание режимы поиска и сортировки можно применять со всеми выше перечисленными документами.



12. Справочник контрагентов

Справочник Контрагентов (рис27) открывается в пункте меню Справочники - Контрагенты.  В Справочнике возможен просмотр, редактирование и удаление информации  о реквизитах контрагентов – ИНН коонтрагента, Наименование контрагента, БИК уполномоченного Банка, расчетный счет контрагента в уполномоченном Банке.

hello_html_m14de8d3c.png

Рис.27. Справочник контрагентов

Справочник автоматически пополняется из платежных поручений клиента. Для удаления клиента из Справочника необходимо встать курсором на выбранного клиента и нажать клавишу «УДАЛИТЬ»

Для ввода в справочник данных нового контрагента необходимо войти в Окно Ввода нового клиента (рис.28). Окно ввода открывается при нажатии клавиши «СОЗДАТЬ».

hello_html_mfb9eb83.png

Рис.28. Ввод нового клиента.

Данные нового клиента вводятся в справочник после заполнения всех полей и нажатия клавиши «СОХРАНИТЬ» Для редактирования реквизитов необходимо выбрать в справочнике интересующего клиента (рис.27) и нажать клавишу «Изменить». При этом открывается окно Ввода нового клиента (рис.28) с реквизитами выбранного клиента. После редактирования реквизитов сохранение измененных данных выполняется при нажатии клавиши «СОХРАНИТЬ».

13.Отправка документов в банк и получение выписки по счетам.


Перед отправкой созданных документов в Банк, их необходимо утвердить, нажатием кнопки hello_html_m5cf340c7.png при этом изменяется состояние документа «Введен» на «Утвержден» (только утвержденный документ можно отправить ) .

Примечание если нужно отправить список документов отмечается первая строка из списка и удерживая клавишу Shift нажимается стрелка вниз. Для отправки документов в банк нажмите кнопку hello_html_m5284547d.png. и все утвержденные документы будут переданы на сервер системы. После получения ответа из Банка они получают статус либо «Принят» (принят к обработке) либо «Отвергнут» (см. код ошибки).

Если по завершении сеанса связи документы оказалась в состоянии «Передан», то нужно сделать Запрос\ «состояние отправленных документов» (при получении ответа по запросу приходит выписка с перечнем отправленных рублевых документов, «+» док. Принят, «++» док. Проведен, «-» док. Отвергнут ). В случае, если документ не попала в банк, скопируйте его, утвердите и снова нажмите на кнопку «Связь».


Для получения выписки по счету надо сформировать запрос на выписку. Для этого нажмите на маленький треугольник рядом с кнопкой «Запрос»:



hello_html_70b63c19.png



Выберите нужный Вам пункт меню, определите нужный диапазон дат и нажмите кнопку «Запрос».


hello_html_7d11f526.png


По окончании сеанса связи полученные выписки будут отражены:

А) «выписка» (показывает проведенные рублевые документы (дебетовые, кредитовые ) с пометкой банка, Просмотр осуществляется через меню Выписки\ выписка нажатием кнопки «просмотр»\текущий документ для создания выписки на основе полученных документов нажмите \реестр документов hello_html_m67ec6799.png и выберете интересующую вас форму ).

Бразвернутая выписка» (текстовая выписка отражается на экране. Просмотр последней полученной выписки осуществляется через контекстное меню Документы\ выписка. ).

В)«состояние отправленных документов» (при получении ответа по запросу приходит выписка с перечнем отправленных рублевых документов, «+» док. Принят, «++» док. Проведен, «-» док. Отвергнут. Просмотр последней полученной выписки осуществляется через контекстное меню Документы\ выписка. ).

Г) «Остаток на счете» (получает остаток по расчетному счету и отражаетсяhello_html_m534fec4b.png )


14.Просмотр документов и печать.

Просмотреть любой документ в том виде, в каком он будет распечатан, можно при помощи кнопки hello_html_m3ae864c1.png

Печать любого документа можно выполнить из формы просмотра или из основного списка, нажав клавишу hello_html_ma2d5156.png.

Примечание создание и печать реестров документов возможна только меню Выписки .


15.Загрузка обновлений программы и справочника банков

Загрузка обновлений программы и  справочника банков выполняется через контекстное меню Обслуживание при  выборе пункта подменю  

Загрузка обновлений программы или  Загрузка обновлений справочников банков

  • Загрузка обновлений программы. При запуске обновления программы открывается окно Связь с банком, в котором отображается информация о выполнении процесса обновления. По завершению загрузки файла обновления UPDATE.EXE программа Банк-Клиент автоматически закроется и запуститься распаковка обновления по нажатию кнопки «Извлечь».

  • Загрузка обновлений Справочника банков. При запуске программы обновления Справочника банков открывается окно  Связь с банком, в котором отображается информация о выполнении процесса обновления. По завершению загрузки обновленных файлов клиенту выводится на экран сообщение об успешном обновлении Справочника банков.


16.Отзыв рублевых пл. поручений .

Отзыв рублевых пл. поручений осуществляется через контекстное меню Документы \ отозвать при этом должен быть отмечен документ или список документов для отзыва. Появиться окно подтверждения действий.

hello_html_m192b912c.png


После сеанса связи состояние документа с «Принят» меняется на «Отозван» ( документ может быть отозван если он не обработан операционистом.)


17.Настройки.


Через контекстное меню настройки можно произвести дополнительные настройки программы :

hello_html_m2b2e4f5f.png


18.Коды ошибки.

Коды ошибки возникающие при отправке неправильно оформленных документов:

"ERROR 1" = "Не найден счёт плательщика";

"ERROR 2" = "Не найден счёт получателя";

"ERROR 3" = "Не найден банк получателя";

"ERROR 4" = "Не верен корр.счёт банка получателя";

"ERROR 5" = "Не верен контрольный разряд счета получателя";

"ERROR 6" = "Не верен ИНН получателя";

"ERROR 11" = "Не правильно заполнены налоговые поля";

"ERROR 112" = "Не правильно заполнены налоговые поля";

"ERROR 50" = "Нет доступа к данному счёту";

"ERROR 51" = "Повторный платёж";

"ERROR 52" = "Не заполнены обязательные поля";

"ERROR 53" = "Не заполнены обязательные поля";

"ERROR 55" = "Не урочное время для срочного платежа";

"ERROR 61" = "Платежное поручение уже акцептовано";

"ERROR 62" = "Нет платежного поручения в банке";

"ERROR 63" = "Платежное поручение удалено";

"ERROR 66" = "Не рабочее время";


Все ошибки не связанные с неправильно оформленными документами требуют обязательной перезагрузки программы.









Контактные телефоны для консультации по программе «Клиент-Банк» 326-99-54, 329-28-76

25


Инструкция по работе с программой Клиент-Банк.
  • Информатика
Описание:

 

 

Инструкция по работе с программой Клиент-Банк.

 

1.Введение                                                                                                                                                2. Запуск программы и основная экранная форма, главное меню и панель инструментов 

3. Рублевое платежное поручение                                                          

4. Заявление на бронирование средств на счете                                                       

5. Заявка на покупку иностранной валюты                                                            

6. Заявка на продажу иностранной валюты                                                           

7. Поручение на обязательную продажу иностранной валюты                                       

8. Заявление на перевод валюты                                     

9. Справка о валютных операциях                       

10. Прочие документы содержит                                                                               

11. Справочник Банков                                            

12. Справочник контрагентов                     

13.Отправка документов в банк и получение  выписки по счетам                            

14.Просмотр документов и печать                                                                            

15.Загрузка обновлений программы и справочника банков                                     

16.Отзыв рублевых пл. поручений                                                                                     

17.Настройки                                                                               

18. Коды ошибок                            

 

 

Автор Косторнова Людмила Николаевна
Дата добавления 07.01.2015
Раздел Информатика
Подраздел
Просмотров 648
Номер материала 41746
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

↓ Показать еще коментарии ↓